$ 5 stock options

Enquanto a maior parte da Wall Street tende a ficar longe de ações com preços de um dígito, às vezes as melhores oportunidades, para investidores agressivos, ficam lá. Normalmente, as ações com preço abaixo de 5 não têm margem e raramente são as principais escolhas nas principais empresas que cobrimos. No entanto, eles podem oferecer um upside significativo e têm preços baixos o suficiente para que pequenos investidores possam ter um número maior de ações. Examinamos nossa base de dados de pesquisa Wall Street 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ações com preços abaixo de 5 com uma classificação de compra ou desempenho superior e o potencial de grandes ganhos para o preço-alvo estabelecido pela empresa com a cobertura da pesquisa. Aqui estão cinco ações com preço abaixo de 5 com grande potencial de valorização. A FuelCell Energy Inc. (NASDAQ: FCEL) aumentou muito no início da primavera de 2014, mas tem lutado contra vendedores e vendedores a descoberto desde então. A empresa é líder global no fornecimento de geração distribuída de carga básica ultra-limpa para serviços públicos, operações industriais, universidades, instalações municipais de tratamento de água, instalações governamentais e outros clientes em todo o mundo. As usinas de energia da Fuel Cell8217s geraram mais de 3 bilhões de quilowatts / hora de energia ultra-limpa usando uma variedade de combustíveis, incluindo biogás renovável a partir de tratamento de águas residuais e processamento de alimentos, bem como gás natural limpo. Cowen tem uma classificação Outperform no estoque, com uma meta de preço de 3. A meta de preço de consenso da Thomson / First Call é de 2,88. As ações terminaram em negociação na sexta-feira a 1,12. LEIA TAMBÉM: 3 ações de biotecnologia com dados futuros que podem ser enormes A GasStar Exploration Inc. (NYSEMKT: GST) é uma unidade de energia que inclui o lendário T. Boone Pickens entre seus fãs. Ele comprou quase 200.000 ações e pode estar querendo comprar mais. A GasStar é uma empresa independente de exploração e produção, com sede em Houston, que atua na exploração, desenvolvimento e produção de gás natural e petróleo nos Estados Unidos. Wunderlich tem uma classificação de compra e um alvo de 5 no estoque. A meta de preço de consenso é apenas inferior a 4,85. As ações estavam sendo negociadas a 2,34 na sexta-feira8217s. A MeetMe Inc. (NASDAQ: MEET) é a principal rede social para conhecer novas pessoas nos Estados Unidos e líder de mercado público para descoberta social. O MeetMe facilita a descoberta de novas pessoas para bater papo em dispositivos móveis. Com aproximadamente 80 de tráfego proveniente de dispositivos móveis e mais de um milhão de usuários ativos diários, o MeetMe está se tornando rapidamente o ponto de encontro social da geração móvel. Wunderlich coloca uma classificação de compra no estoque, com uma grande meta de preço de 4,50. A meta de consenso é 3,83, e o estoque encerrou a semana em 1,57. A Navios Maritime Holdings Inc. (NYSE: NM) é uma companhia marítima global de navegação e logística verticalmente integrada, focada no transporte e transbordo de commodities drybulk, incluindo minério de ferro, carvão e grãos. A frota da companhia8217 é composta por 66 embarcações, totalizando 6,3 milhões de toneladas de peso morto. Atua na América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul e internacionalmente. A empresa está sediada em Monte Carlo, Mônaco. A Stifel tem a ação avaliada na Buy, com uma enorme meta de preço de 11,50. A estimativa consensual é de 9,25. As ações foram negociadas na sexta-feira8217s fecham em 3,96. A SFX Entertainment Inc. (NASDAQ: SFXE) é a maior produtora global de conteúdo de eventos ao vivo e entretenimento digital focada exclusivamente na cultura da música eletrônica e em outros festivais de classe mundial. É também uma ação que os insiders de ter comprado uma tonelada de recentemente, que é uma mudança muito positiva para melhor, como o estoque foi para baixo enorme no comércio no ano passado. Desde a abertura do mercado no outono de 2013, as ações caíram gigantescos 70. A Stifel gosta dessa ação, classifica-a na Buy e tem uma enorme meta de 12. A meta de consenso também está lá em cima, em 10,25. As ações fecharam na sexta-feira às 3:40. LEIA TAMBÉM: Após os ganhos, que ações de grandes bancos são mais baratas Apesar do grande potencial dessas ações, elas são adequadas apenas para contas de negociação muito agressivas. Em muitos casos, as ações negociadas abaixo de 5 anos o fazem por um motivo, portanto, faz sentido dar uma olhada bem de perto antes de investir. Post navigationBest Stocks Under 5 Right Now Lucas Jacobi, Benzinga Funcionário Escritor A maioria dos fundos mútuos não estão autorizados a comprar ações negociando abaixo de 5, essas ações são muitas vezes muito arriscadas para os fundos de hedge e essas empresas são normalmente cobertos por apenas alguns analistas, se houver. O baixo perfil dessas empresas torna algumas das melhores jogadas de valor ao redor. No entanto, existe um risco significativo na compra de pequenas ações. Não só o desvio padrão de retorno para estas questões será maior como o pequeno float permite que eles sejam empurrados ao redor, mas existem várias razões que os estoques devem ser cotados em 5. Eles empresa pode estar saindo do negócio, pode haver fraudulenta atividade e um alto grau de incerteza podem dificultar a previsão de fluxos de caixa futuros. As empresas nesta lista têm várias características em comum. Para reduzir o risco: o índice atual (ativo circulante / passivo circulante) é maior que um, as instituições não reduziram suas posições em mais de 5% no trimestre mais recente e os fluxos de caixa aumentaram nos últimos 12 meses em relação aos 12 meses anteriores. meses para garantir que essas empresas não sejam armadilhas de valor. Para encontrar valor: preço / livro e preço / capital próprio foram utilizados. Fundada em 2003, a LifeVantage (LFVN) aumentou suas vendas para mais de 200 milhões por ano. A empresa pesquisa e vende produtos anti-envelhecimento cientificamente validados. A empresa está atualmente pesquisando um produto de estresse oxidativo. A receita aumentou 65,1% ano a ano, embora a receita tenha caído 33,3%, de 12 para 8 milhões. As despesas de SGA são responsáveis ​​pela maior parte da queda, representando 68,3% das vendas de 2013 e 76% das vendas de 2014. A empresa diz que esse aumento foi para suportar infraestrutura e pessoal. Independentemente disso, a escalabilidade é uma preocupação para o negócio. LifeVantage tem um preço / livro alto, mas faz bem em todas as outras métricas testadas. O fluxo de caixa cresceu 2,63% no ano passado, colocando a empresa no 95º percentil do setor, o retorno sobre o patrimônio líquido é de 49,71% e a participação institucional aumentou 9,08%. 2014 foi um ano forte para os grandes exportadores, no entanto, a Ultrapetrol (ULTR) caiu quase 22%. Como o nome sugere, a Ultrapetrol transporta derivados de petróleo, mas também transporta grãos, produtos florestais e minerais. Por causa da sazonalidade no negócio, as demonstrações financeiras anuais dão uma melhor percepção de como a empresa está se saindo em relação às declarações trimestrais. A receita cresceu 31,3% ano a ano e a receita saltou de 64 milhões para 7 milhões. As ações reagiram muito positivamente ao longo desse período (as ações subiram quase 40%), mas a empresa ainda é barata quando comparada aos pares. O preço / livro é de apenas 1,02, limitando a desvantagem, o forward PE é 11,8 e o crescimento positivo do fluxo de caixa coloca a Ultrapetrol no 87º percentil do setor. A Zix (ZIXI) oferece criptografia de e-mail e tecnologias de prevenção de perda de dados para empresas que possuem funcionários que trazem seus próprios dispositivos (ou seja, Laptops) para o local de trabalho. A empresa lançou uma solução móvel em 2013. De acordo com a empresa de pesquisa IBISWorld, a tendência crescente de funcionários usando seus próprios dispositivos móveis no local de trabalho, chamada BYOD (bring-your-own-device), levou a inúmeras preocupações de segurança. À medida que as empresas aceitam os benefícios de uma maior satisfação dos funcionários, menores custos operacionais e ganhos de produtividade alcançados ao instituir uma política de BYOD, eles demandarão cada vez mais software de segurança móvel. A Zix tem um impressionante índice atual de 1,4 e muito pouco endividamento de longo prazo (2,9 milhões com lucro anual de 10,5 milhões). Esses dois fatores tiram muito risco da empresa, tornando-a menos suscetível a desacelerações nas vendas. As instituições reduziram sua participação em 1,54% no último trimestre. Embora esse número seja um pouco alarmante, não é suficiente desencorajar assumir uma posição. Embora as mineradoras de ouro tenham apresentado bom desempenho em 2014, medida pelo ETF da Market Vectors Gold Miners (GDX), essas empresas caíram 47% desde o início de 2013. As margens foram esmagadas nesse período de tempo, com os futuros de ouro caindo de 1.923,70 para las baixa como 1.179,40. O Gold Fields (GFI) está, na verdade, sendo negociado a apenas 0,8 vezes o valor contábil. A empresa também tem um dos maiores aumentos no crescimento de caixa do setor no ano passado em comparação ao ano anterior, de 1,09%. Além disso, o ouro demonstrou apoio logo abaixo do nível de 1.300, o que deve ajudar os preços a cair. Também é provável que os mercados geopolíticos e de ações exerçam pressão positiva sobre o preço da commodity (e subsequentemente da Gold Fields) com a compra da Genworth Financial, Inc. (Symbol: GNW) Ações, mas cauteloso sobre o preço de 7,74 / ação, pode se beneficiar ao considerar a venda de opções entre as estratégias alternativas à sua disposição. Um contrato de venda interessante, em particular, é a colocação de janeiro de 2017 na greve de 5, que tem uma oferta no momento da redação deste documento de 35 centavos. Coletar esse lance como prêmio representa um retorno de 7 contra o compromisso de 5, ou uma taxa de retorno anualizada de 4,5 (no Stock Options Channel chamamos isso de YieldBoost). A venda de um put não dá ao investidor acesso ao potencial de crescimento da GNW do mesmo modo que as ações próprias, porque o vendedor put só acaba possuindo ações no cenário em que o contrato é exercido. E a pessoa do outro lado do contrato só se beneficiaria com o exercício da greve de 5 se isso produzisse um resultado melhor do que a venda no preço de mercado. (As opções carregam o risco de contraparte Este e outros seis mitos de opções comuns são desmascarados). Assim, a menos que a Genworth Financial, Inc. veja suas ações caírem 35,1 e o contrato seja exercido (resultando em uma base de custo de 4,65 por ação antes das comissões de corretagem, subtraindo os 35 centavos de 5), a única vantagem do vendedor prêmio pela taxa de retorno anualizada de 4,5. Abaixo está um gráfico mostrando o histórico de negociação de doze meses para Genworth Financial, Inc. e destacando em verde, onde a greve 5 está localizado em relação a esse histórico: O gráfico acima, e a volatilidade histórica das ações, pode ser um guia útil em combinação com análise fundamental para julgar se a venda de janeiro de 2017 na 5ª rodada para a taxa de retorno anualizada de 4,5 representa uma boa recompensa pelos riscos. Calculamos a volatilidade acumulada em doze meses para a Genworth Financial, Inc. (considerando os últimos 252 valores de fechamento do dia de negociação, bem como o preço atual de 7,74) como 62. Para outras ideias de contrato de opções de venda nas várias expirações disponíveis, visite a GNW Página Opções de Ações do StockOptionsChannel. No pregão da tarde desta sexta-feira, o volume de put entre os componentes do SampP 500 era de 838.995 contratos, com volume de call em 838.995, para uma relação put: call de 0.71 no dia, acima do normal em comparação com o mediano de longo prazo put: proporção de chamada de .65. Em outras palavras, se olharmos para o número de compradores de chamadas e usarmos a mediana de longo prazo para projetar o número de compradores que esperamos ver, estamos realmente vendo mais compradores do que o esperado no mercado de opções até hoje. Descubra quais 15 operadores de opções de compra e venda estão falando hoje. As opiniões e opiniões aqui expressas são os pontos de vista e opiniões do autor e não refletem necessariamente as opiniões do The NASDAQ OMX Group, Inc.